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Plan de trésorerie
Cette lettre type vous aidera à élaborer votre plan de trésorerie.
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Plan de trésorerie
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Janvier |
Février |
¤¤¤¤¤ |
Décembre |
| ¤¤¤¤¤
du mois précédent (positif ou
négatif) |
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| Encaissements |
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| ¤¤¤¤¤ : |
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| CA
réalisé |
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| Comptant |
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| ¤¤¤¤¤ 60 jours |
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| ¤¤¤¤¤ 90 jours |
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| Récupération de TVA |
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| ¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ : |
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| Apport
en capital |
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| Déblocage des emprunts LMT
contractés |
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| ¤¤¤¤¤ d’équipement |
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| ¤¤¤¤¤ Encaissements |
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| ¤¤¤¤¤ (TTC) |
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| ¤¤¤¤¤ : |
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| Achats
effectués : |
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| Paiement des marchandises |
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| ¤¤¤¤¤
charges externes |
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| Impôts et taxes |
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| ¤¤¤¤¤
de personnel |
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| ¤¤¤¤¤
sociales |
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| TVA
reversée (si ¤¤¤¤¤ assujettie et redevable) |
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| ¤¤¤¤¤
financières |
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| ¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤ : |
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| ¤¤¤¤¤ d’emprunts ¤¤¤¤¤ LT |
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| ¤¤¤¤¤ d’immobilisations |
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| ¤¤¤¤¤ ¤¤¤¤¤ |
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¤¤¤¤¤
en fin de mois (encaissements ¤¤¤¤¤
décaissements) :
¤¤¤¤¤ reporter sur mois suivant |
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Apercu de la lettre type : Plan de trésorerie
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